AI基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A（017689）披露2025年四季报，第四季度基金利润9.29万元，加权平均基金份额本期利润0.0074元。报告期内，基金净值增长率为0.68%，截至四季度末，基金规模为1366.39万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.12元。基金经理是王曦、刘曼沁和王焘，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，华泰紫金安恒平衡配置混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达11.41%；华泰紫金丰和偏债混合发起A最低，为4.69%。
基金管理人在四季报中表示，产品操作上，四季度本基金股票仓位小幅提高，港股占比小幅下降。配置仓以稳健分红类股票为主，主要分布于食品饮料、非银、通信等行业，交易仓主要选择电子、机械、化工、有色、电力设备等行业，交易仓比例提升，组合行业持仓结构更为均衡。
截至1月22日，华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A近三个月复权单位净值增长率为1.90%，位于同类可比基金349/629；近半年复权单位净值增长率为3.82%，位于同类可比基金355/629；近一年复权单位净值增长率为5.96%，位于同类可比基金421/626。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.9604。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为1.75%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为1.3%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为12.23%，同类平均为19.2%。2023年三季度末基金达到15.18%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.49%。
截至2025年四季度末，基金规模为1366.39万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、腾讯控股、美的集团、晶晨股份、宝丰能源、中国巨石、兆易创新、中国人寿、牧原股份、紫金矿业。
核校：沈楠
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